资金测算表怎么填写(资金测算公式)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆，解锁您的2026马年运势！」

「☞八字测您财运，财富事业福寿知！」

「☞八字合婚，提前了解你的婚姻走向」

资金测算表是用来预测和规划未来一段时间内资金流入和流出的工具。填写资金测算表需要遵循以下步骤和公式：

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆，解锁您的2026马年运势！」

「☞八字看事业，财富伴终生，一查知！」

「☞八字合婚，提前了解你的婚姻走向」

### 步骤：

1. **确定时间范围**：首先确定你需要测算的时间范围，比如一个月、一个季度或一年。

2. **收入预测**：预测在这个时间段内的收入，包括销售、投资回报、***补贴等。

3. **支出预测**：预测在这个时间段内的支出，包括工资、租金、材料费、水电费等。

4. **现金余额**：根据收入和支出计算期初和期末的现金余额。

### 资金测算公式：

#### 收入部分：

- **总收入** = 销售收入 + 投资回报 + ***补贴 + 其他收入

#### 支出部分：

- **总支出** = 工资支出 + 租金支出 + 材料费 + 水电费 + 营业费用 + 其他费用

#### 现金流量：

- **期初现金余额** = 上一个时间段的期末现金余额

- **期末现金余额** = 期初现金余额 + 总收入 - 总支出

#### 以下是具体的计算公式：

1. **现金流入**：

- **销售收入** = 预计销售额 × 销售单价

- **投资回报** = 投资收益 / 投资总额

- *****补贴** = 预计获得的***补助金额

2. **现金流出**：

- **工资支出** = 预计员工人数 × 预计人均工资

- **租金支出** = 预计租赁费用

- **材料费** = 预计材料消耗量 × 材料单价

- **水电费** = 预计用水用电量 × 水电单价

- **营业费用** = 预计办公费用 + 营销费用 + 税费等

3. **现金余额计算**：

- **期初现金余额**：上一个时间段的期末现金余额

- **期末现金余额** = 期初现金余额 + 总收入 - 总支出

### 示例：

假设某公司期初现金余额为10万元，预测下一个季度销售收入为50万元，支出为30万元。

- **总收入** = 50万元

- **总支出** = 30万元

- **期末现金余额** = 期初现金余额 + 总收入 - 总支出 = 10万元 + 50万元 - 30万元 = 30万元

通过以上步骤和公式，你可以填写资金测算表，并对公司的财务状况进行有效规划和管理。需要注意的是，预测数值应当基于实际数据和合理的假设进行，以确保测算结果的准确性。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」